馬科維茨投資原理認(rèn)為,證券組合中各成分證券的相關(guān)系數(shù)越小,證券組合的風(fēng)險分散化效果(
2021-04-25
馬科維茨投資原理認(rèn)為，證券組合中各成分證券的相關(guān)系數(shù)越小，證券組合的風(fēng)險分散化效果（ ）。
A．越好
B．越差
C．越難確定
D．越應(yīng)引起關(guān)注
正確答案：A證券組合即我們通常講的資產(chǎn)池，其中的資產(chǎn)相關(guān)性越小，風(fēng)險分散得越充分。假如我們買的股票都是銀行股，相關(guān)系數(shù)很大，要么全部上漲，要么就全部下跌，而如果買了銀行股、資源股等相關(guān)系數(shù)小的股票，則可能此漲彼跌，風(fēng)險分散掉了。通過做這樣的題，學(xué)員應(yīng)該學(xué)會將復(fù)雜的考題轉(zhuǎn)換成身邊的一些實踐，這樣就便于理解和命中。
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