下列不屬于基金托管人職責(zé)的是()。A復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格B根據(jù)管理
2021-04-26
下列不屬于基金托管人職責(zé)的是()。
A復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格
B根據(jù)管理人的指令，及時(shí)辦理清算、交割
C保存業(yè)務(wù)記錄、賬冊(cè)和報(bào)表
D計(jì)算公告基金資產(chǎn)凈值
正確答案：D
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