假設(shè)某基金持有的股票總市值為2 000萬元,持有的債券總市值為1 000萬元,應(yīng)收債券利息280萬元,銀行
2021-04-26
假設(shè)某基金持有的股票總市值為2 000萬元，持有的債券總市值為1 000萬元，應(yīng)收債券利息280萬元，銀行存款余額為50萬元，對托管人和管理人應(yīng)付未付的報酬為11萬元，應(yīng)付稅費為19萬元，基金總份額為2 000萬分。當(dāng)日基金份額凈值為( )元。
A.1.5
B.1.65
C.1.68
D.1.64
正確答案：B
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