假設(shè)某投資者在某ETF基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)了5000份ETF,基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為3127000230.95
2021-04-26
假設(shè)某投資者在某ETF基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)了5000份ETF，基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為3127000230．95元，折算前的基金份額總額為3013057000份，當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值為966．45元，請(qǐng)問其折算比例是（ ）。
A.1．06384925
B.1．07384395
C.0．92786407
D.0．92765293
正確答案：B(JP22)基金份額折算比例=(當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值／當(dāng)日的基金份額總額)／(當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值／1000)，將題中數(shù)據(jù)代入公式，折算比例=(95／3013057000)／(966．45／1000)=1．07384395。
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