有關(guān)基金估值,托管人應(yīng)復(fù)核、審查基金管理公司計(jì)算的數(shù)據(jù)中不包括()
2021-04-26
有關(guān)基金估值，托管人應(yīng)復(fù)核、審查基金管理公司計(jì)算的數(shù)據(jù)中不包括()
A.基金份額申購價(jià)格
B.基金資產(chǎn)凈值
C.基金份額贖回價(jià)格
D.每位基金持有人的持有份額
正確答案：D
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