影響期末基金單位資產(chǎn)凈值的因素不包括( )。
2021-04-26
影響期末基金單位資產(chǎn)凈值的因素不包括（ ）。
A.基金的分紅情況
B.基金的申購(gòu)和贖回
C.基金的資產(chǎn)回報(bào)率
D.基金的收入回報(bào)率
正確答案：BABCD四項(xiàng)均為影響期末基金資產(chǎn)凈值的因素，期末基金單位資產(chǎn)凈值=期末基金資產(chǎn)凈值／期末基金單位總份額。其中基金份額的申購(gòu)、贖回不影響基金單位資產(chǎn)凈值。
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