基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果即基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核,不包括對( )的核對。
2021-04-26
基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果即基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核，不包括對( )的核對。
A.基金份額凈值
B.基金份額凈值變化率
C.基金份額累計凈值
D.期初基金份額凈值
正確答案：B解析：基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)為依據(jù)，對基金管理人的估值結(jié)果即基金份額凈值、基金份額累計凈值以及期初基金份額凈值進行的核對。
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