假設(shè)某投資者在基金募集期內(nèi)認(rèn)購100萬份ETF,基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為320億元,折算日
2021-04-26
假設(shè)某投資者在基金募集期內(nèi)認(rèn)購100萬份ETF,基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為320億元，折算日的基金份額總額為310億份，當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值為966.45元.則該投資者折算后的份額為( )萬份。
A. 96.4
B. 96.8
C. 100
D. 106.8
正確答案：D解析：折算比例=(折算日的基金資產(chǎn)凈值/折算日的基金份額總額)÷(當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值/1000)=(320/310)÷(966.45/1000)=1.068;該投資者折算后的基金份額=原持有份額×折算比率=100×1.068=106.8(萬份)。
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