假設(shè)某只基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股,每股的收盤(pán)價(jià)分別為30元、20元
2021-04-26
假設(shè)某只基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬(wàn)元，對(duì)托管人和管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為500萬(wàn)元，已售出的基金份額為2000萬(wàn)份，則該基金份額凈值為( )元。
A、1.15
B、2.15
C、2.2
D、2.05
正確答案：A解析：本題考查基金估值的概念。基金份額凈值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。
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