以下不屬于考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益計(jì)算的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法 ( )。
2021-04-26
以下不屬于考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益計(jì)算的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法 ( )。
A、夏普比率
B、特雷諾比率
C、貝塔系數(shù)
D、詹森α
正確答案：C 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的基金業(yè)緩評(píng)估方法包括了 ：夏普比率、特雷諾比率、詹森α和信息比率與跟蹤誤差，而貝塔系數(shù)是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，C不正確，故選C。
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