某投資者通過場外申購10萬元申購某開放式基金,假設基金管理人規(guī)定的申購費率為1.5%,申購當日基金
2021-04-26
某投資者通過場外申購10萬元申購某開放式基金，假設基金管理人規(guī)定的申購費率為1．5%，申購當日基金份額凈值為1．15元，則其申購份額為（ ）。
A.85671．15
B.85671．25
C.85671．35
D.85671．45
正確答案：DD[解析]按照中國證監(jiān)會《關于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》的規(guī)定，申購費用與申購份額的計算公式如下：凈申購金額=申購金額／(1+申購費率)=100000÷(1+1．5%)=98522．17(元)；申購份額=凈申購金額／申購當日基金份額凈值=98522．17÷1．15=85671．45(份)。一般規(guī)定基金份額份數(shù)以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位以上。由此產(chǎn)生誤差的損失由基金資產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金資產(chǎn)所有，但不同的基金招募說明中約定不一樣，有些采用“基金份額
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