下列關于投資組合理論的論述，正確的是（ ?。?/h1>
2021-07-12
問題：
[多選] 下列關于投資組合理論的論述，正確的是（ ?。?。
A . 資產組合的收益率等于各個資產收益率的加權平均值，權重為單個資產總投資組合總值的比例
B . 資產組合的收益率方差等于各個資產的收益率方差的加權平均值，權重為單個資產總值于資產組合總值的比例．
C . 當資產組合中不同資產的種類越多，資產組合的收益率方差就越多地由資產之間的協方差決定
D . 投資多元化能降低風險，是因為當資產種類增多時，單個資產的收益率方差對組合的收益率方差的影響逐漸減小
E . 投資者承擔高風險必然會得到高的回報率，不然就沒人承擔風險了
正確答案：A,C,D
參考解析：ACDB項描述的方法適用于收益率計算，但不能適用于求方差；E項投資者承擔高風險是為了得到高的回報率，但不是必然會得到。故選ACD。
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