基金運營部的工作職責(zé)包括基金清算和基金會計兩部分,以下屬于基金會計工作內(nèi)容的是( )。
2021-04-26
基金運營部的工作職責(zé)包括基金清算和基金會計兩部分，以下屬于基金會計工作內(nèi)容的是（ ）。
A．開立投資者基金賬戶
B．完成基金份額清算
C．按日計提基金管理費和托管費
D．設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶
正確答案：C
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