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[單項(xiàng)選擇題] 投資者在2007年8月3日(周五,法定假日前最后一個(gè)工作日)贖回了貨幣基金份額,則投資者享有收益的期限至()。

2021-07-17   

[單項(xiàng)選擇題] 投資者在2007年8月3日(周五,法定假日前最后一個(gè)工作日)贖回了貨幣基金份額,則投資者享有收益的期限至()。

A.8月3日?

B.8月4日?

C.8月5日?

D.8月6日

正確答案:

D

參考解析:

2005年3月25日中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定:“當(dāng)日中購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益,當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。”具體而言,貨幣市場(chǎng)基金每周五進(jìn)行利潤(rùn)(收益)分配時(shí),將同時(shí)分配周六和周日的利潤(rùn)(收益);每周一至周四進(jìn)行分配時(shí),則僅對(duì)當(dāng)日利潤(rùn)(收益)進(jìn)行分配。投資者于周五申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有用五和周六、周日的利潤(rùn);投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的利潤(rùn)。

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