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[判斷題] 基金托管人應按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜。()

2021-07-17   

[判斷題] 基金托管人應按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜。()

正確答案:

參考解析:

我國《證券投資基金法》規(guī)定,基金托管人應當履行下列職責:安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶,確?;鹭敭a(chǎn)的完整與獨立;保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料:按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。

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