基本解釋

 　　凈值是在某一時點上，基金或股票資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權益。

　　雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。

　　最新凈值指目前最新計算的凈值

　　昨日凈值指昨天的收盤凈值

　　累計凈值指包括已經分紅在內的凈值